Stratégie et plan Trading CFD

Lorsque vous souhaitez trader un produit comme les CFD, il vous faut vous préparer et faire des choix avant de vous lancer comme nous vous le prodiguions dans nos conseils. Ainsi, il faut, dans un premier temps que vous choisissiez votre style de trading pour ensuite établir votre plan que vous n'aurez de cesse de suivre pendant que vous traderez. Stratégies de trading CFD Plan de trading CFD

Stratégies de trading CFD

Nous allons vous présenter des stratégies et des styles de trading, ce sera, ensuite, à vous de déterminer celui qui vous convient le mieux en fonction de 3 critères:

• le capital risque
• votre personnalité
• le temps que vous allez consacrer au trading

Il existe trois types de stratégies que l'on peut adapter aux CFD

Le scalping: stratégie à court terme

Vous prenez des positions très rapidement et vous vous en dégager presque aussi vite. Ces positions ont un objectifs de gains en pips faible et un effet de levier importants, ce qui provoque beaucoup de stress.
Cette stratégie demande une grande disponibilité et une forte réactivité et une capacité à garder la tête froide et tous ses moyens afin de pouvoir rentrer et sortir rapidement. Par contre, le point positif est que les profits sont réalisés sur l'ensemble des mouvement haussiers et baissiers mineurs puisqu'inclus dans la tendance générale.
Charte: ticks, 1 mn,5mn en chandeliers japonais.

Le day trading: stratégie sur une journée

Comme son nom l'indique, le day trading consiste en une technique d'achat-vente réparties sur une journée. L'investisseur attend, pour prendre position, donc les cassures de supports ou encore les résistances ou de consolidation dans les moments de trading range. Ainsi, il subit moins de stress et est davantage disponible pour d'autres choses puisque la surveillance du marché financier n'est pas une contrainte avec l'utilisation des ordres limit et stop. Cependant, cet investisseur devra faire une bonne analyse préalable des tendances du jour et devra également être capable de définir les nivaux d'ordre limit et stop afin de bien gérer les risques.
Charte : 30 min et 1h en chandelier japonais

Le Swing trading: stratégie sur plusieurs jours

Si vous voulez trader mais que vous n'avez que très peu de temps, cette solution est pour vous. Le seul inconvénient de cette stratégie, est qu'elle requiert un capital important pour tenir vos positions. L'investisseur se positionne alors sur les pullbacks qui se situent dans le sens de la tendance et reste en position tant que celle-ci perdure. La sortie de position se fait fréquemment sous un ordre stop et garantit ainsi que l'on garde un objectif ouvert.
Charte: graphiques 4h et daily pour identifier les tendance, 30min pour prendre position.

Plan

Il est également conseillé de se construire un plan trading afin de se fixer des limites, des règles mais aussi une ligne de conduite selon les tendance du marché afin de ne pas vous fourvoyer. La mise en pratique doit être rigoureuse et simple qui gère essentiellement les risques afin de ne pas commettre d'impairs qui aboutirait à un échec.

• 1-Définissez les instruments que vous allez trader:

Spécialisez vous seulement sur certains marchés afin d'être vraiment efficace car vous devrez avoir des connaissances pointues à leur sujet et suivre leurs actualités pour envisager de faire des gains. Vous devez connaître chacun de ces éléments pour chacun des marchés où vous envisagez de trader:
les heures idéales et conseillées pour trader un instrument spécifique
les frais de transactions liés à chaque instrument
les marges intraday et overnight
la valeur du pip ou du tick qui varie selon le montant investit
l'incrément de variation
la date d'expiration pour les contrats CFD fondées sur des contrats futures.

• 2-Déterminer un planning

Définissez les jours et les heures auxquels vous êtes disponible et comparez les aux instruments dans lesquels vous souhaitez investir pour choisir le plus adapté à votre mode de vie et qui vous pourrez optimiser.

• 3-Prenez le style de trading qui vous convient le mieux

Plusieurs stratégies de trading s'offrent à vous alors choisissez celle qui vous convient le mieux en considérant votre disponibilité, votre capital, mais aussi selon votre gestion du stress et votre aversion au risque, sans omettre votre expérience en la matière qui est également un trait décisif.

• 4-Définissez des critères précis pour l'ouverture et la fermeture de vos positions

Pour cela, il vous faut définir préalablement vos niveaux de support et de résistance.

• -Déterminez vos indicateurs techniques
  ceux-ci pourront vous être utiles lors de vos prises de décision, ils pourront soit confirmer soit annuler votre réflexion même s'ils sont généralement en retard sur l'action des prix.
• -Établissez un seuil de pertes maximum par jour et par trade
  Fixez cette limite et arrêtez le trade les jours où le seuil de pertes maximum est atteint afin de ne pas essayer de rattraper les gains perdus alors que vous n'êtes plus en conditions pour réfléchir raisonnablement et que vous allez forcément prendre des risques inconsidérés pour tenter de minimiser l'échec.
• -Déterminez la taille maximum de vos contrats
  Vous devez impérativement calculer la taille de vos contrats en fonction des conditions du marché, c'est-à-dire en prenant en compte le niveau du stop de protection que vous avez fixé, la perte maximum par position que vous avez établie et la volatilité du sous-jacent concerné.

Prenons un exemple:
Votre stop de protection sur le trade est de 50 pips. Dans le contrat, la valeur du pip s'élève à 1€. Votre perte maximum par contrat est donc de 50*1=50€.
Or vous avez un capital de 20 000 et vous considérez que votre perte maximum sur un trade peut être de 3%. 20 000*3%= 600€
Vous estimez donc que vous pouvez trader: perte maximum/ perte maximum par contrat = 600/50= 12 contrat avec un stop à -50pips.

• -Définissez votre ratio risque/rendement
  Ce ratio définit le risque de perte que vous êtes capable d'assumer par rapport au gain potentiel auquel vous prétendez. Ce ratio doit être compris entre 2 et 3 pour être considéré comme optimisé.

Afin d'être plus explicite, prenons un exemple:
Vous souhaitez vous positionner à la hausse sur un cours de 60€. Vous établissez votre stop de protection à 58€ et vous vous fixez un objectif de 65€.

Votre risque = (votre position- votre stop)/votre position = 2/60 = 3.3%.

Votre espérance de gain: (votre objectif - votre position)/votre position = 5/60= 8.3%.

Votre ratio risque rendement est alors de: espérance de gain/ taux de risque = 8.3 / 3.3 = 2.51%.

Nous pouvons alors conclure qu'ici votre ratio est satisfaisant puisque vous espérer gagner 2.51% de plus que ce que vous risquez.