Comparatif CFD et autres produits dérivés

Comme nous l'avons montré avec le Spread betting et les futures, le CFD est un produit dérivé qui se différencie des autres en bien des points. Bien souvent, nous pouvons dire qu'il est préféré aux autres malgré son apparition récente et qu'il attire beaucoup de traders aujourd'hui. Aussi, nous avons décidé de prendre 3 exemples de produits dérivés afin de les comparer au CFD et ainsi, vous aider à choisir entre ces nombreux produits. Les ETF Les SRD Les turbos

Les ETFs

D'un point de vue juridique, la cotation ETF passe par un marché réglementé alors que le CFD est négocié sur le marché du gré à gré avec un intermédiaire financier. D'autre part, la différence entre ces deux produits se situe également au niveau du suivi de la performance de l'indice, l'ETF la suit scrupuleusement alors que le CFD est un produit à effet de levier qui varie en fonction de l'actif sous-jacent, on se rend compte alors que les proportions risque/rendement ne sont pas les mêmes également. A noter par ailleurs que le coût est moins élevé pour l'achat d'un CFD que d'un ETF même si avec le CFD, le risque de perdre plus que ce qu'on a investit existe contrairement à l'ETF dont la valeur ne peut être négative. Nous pouvons également souligner le caractère immédiat des CFD où tout se passe en temps réel contrairement à l'ETF.
Ainsi il semble qu'une bonne partie des investisseurs préfèrent le CFD à l'ETF qui a vu chuter le nombre d'ivestisseur à la mise en place des CFD en novembre 2007.

Les SRD( Système de Règlement différé)

Le SRD et le CFD semblent se ressembler et pourtant le CFD présente des avantages par rapport à cet autre produit. En effet, le CFD présente un effet de levier supérieur au SRD, il a également un plus grand nombre de valeurs et un taux de financement plus bas. Mais surtout, ce qui le démarque le plus du SRD c'est qu'il n'a pas de liquidation mensuelle.

Les Turbos

La principale différence réside dans le fait que le turbo est un certificat et qu'il possède un stop loss avec niveau et donc incorpore uns position à laquelle il sera vendu automatiquement. Contrairement au CFD, où c'est l'investisseur lui-même qui fixe le stop loss mais cet avantage présente l'inconvénient suivant: votre compte sera continuellement examiné pour s'assurer que vous possédez une couverture suffisante pour maintenir votre position, sinon toutes vos positions sera interrompues pas un appel de marge de la part de votre broker.